JCLopes 29-03-2007 15:00:35 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Estado de Minas Gerais Balancete de Receitas Período: 01-12-2006 a 31-12-2006 Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.366.851,19 34.600.439,47 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 227.838,98 2.077.365,99 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 223.337,13 1.911.771,34 1.1.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 185.799,74 1.449.985,52 1.1.1.2.02.00 IMP. S/ A PROPR. PRED.TERR.URB. 2.057,13 136.194,27 1.1.1.2.02.01 I. S/PROP. TER.URBANA 0,00 0,00 1.1.1.2.02.02 IMP. S/PROP. PREDIAL URBANA 2.057,13 136.194,27 1.1.1.2.04.00 IMP SOBRE RENDA PROV QQUER NATUREZA 93.880,12 502.612,02 1.1.1.2.04.31 IMP. R. RET. FONTES - FOLHA PAGTO 92.479,29 470.635,23 1.1.1.2.04.34 IMP.R.RET.FONTES - OUTROS PGTOS. 1.400,83 31.976,79 1.1.1.2.08.00 IMP. S/ TRANSM. B. IMOVEIS - ITBI 89.862,49 811.179,23 1.1.1.3.00.00 IMP. S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 37.537,39 461.785,82 1.1.1.3.05.00 IMP. S/ SERV. QQUER NATUREZA-ISS 37.537,39 461.785,82 1.1.1.3.05.01 IMP. S/ SERV. Q. NATUREZA-INSCRITO 24.308,81 358.918,84 1.1.1.3.05.02 IMP. S/ SERV. Q. NATUREZA-EVENTUAL 13.228,58 102.866,98 1.1.2.0.00.00 TAXAS 4.501,85 165.594,65 1.1.2.1.00.00 TAXAS P/ EX. DO PODER DE POLICIA 703,82 36.817,34 1.1.2.1.25.00 TX. LIC. P/ FUNC.EST.COM.IND.P.S. 429,67 33.096,28 1.1.2.1.25.01 TX. LIC. P/ LOC. OU FUNCIONAMENTO 429,67 33.096,28 1.1.2.1.25.02 TX.. P/ COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBU 0,00 0,00 1.1.2.1.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 120,00 1.1.2.1.27.00 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 0,00 0,00 1.1.2.1.28.00 TX.FUNC.DE ESTABEL.EM H.ESPEC. 0,00 0,00 1.1.2.1.29.00 TX.LIC.P/EXECUÇÃO DE OBRAS 0,00 0,00 1.1.2.1.31.00 TAXA P/OCUP. ÁREA VIAS LOGRADOU. 76,15 1.428,29 1.1.2.1.32.00 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. 198,00 2.172,77 1.1.2.2.90.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA. 488,20 26.358,35 1.1.2.2.99.00 OUTRAS TX. PELA PREST. SERVIÇOS 3.309,83 102.418,96 1.1.2.2.99.01 TX. ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 0,00 1.1.2.2.99.02 TX. DE NUMERAÇÃO 0,00 322,50 1.1.2.2.99.03 TAXA CADASTRO. 150,00 2.963,65 1.1.2.2.99.04 TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA 502,50 4.792,50 1.1.2.2.99.05 TAXA DE CONSERVAÇÃO. 460,60 25.191,12 1.1.2.2.99.06 TAXA DE ILUMINAÇÃO. 0,00 0,00 1.1.2.2.99.07 TAXA DE COLETA. 474,73 35.408,49 1.1.2.2.99.08 TAXA DE EXPEDIENTE 1.677,00 33.380,70 1.1.2.2.99.09 TAXA DE REG. MARCA DE GADO. 45,00 360,00 1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 80.850,39 636.454,83 1.2.1.0.29.00 CONTRIB. PL. SEG.SOC.SERVIDOR 80.850,39 636.454,83 1.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 78.032,34 618.883,07 1.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - LIP 561,47 6.418,07 1.2.1.0.29.04 CONT.SERV.AUXILIO DOENÇA 2.078,56 10.619,63 1.2.1.0.29.09 CONTIBUIÇÃO SERV. INATIVO CIVIL 178,02 534,06 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 65.350,44 142.419,16 1.3.2.0.00.00 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 65.350,44 142.419,16 1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO 65.350,44 142.419,16 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 1 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 1.3.2.5.01.00 REMUN.DEP.RECURSOS VINCULADOS 65.350,44 142.419,16 1.3.2.5.01.01 REC.OUTROS DEP.VINC. ROYALTIES 0,00 0,00 1.3.2.5.01.02 RENT.APLIC.FINANC.- FUNDEF 422,71 2.657,03 1.3.2.5.01.03 RENT.APLIC.FINANC.- SAÚDE 598,00 6.169,42 1.3.2.5.01.04 RENTAB. APLIC.FINANCEIRA - IPEMSA 59.635,14 66.173,71 1.3.2.5.01.05 REM.OUTROS DEP.VINC. ENSINO 169,36 5.514,80 1.3.2.5.01.06 REM. OUTROS DEP.VINC. AÇOES E SERV.SAÚDE 2.263,64 42.256,45 1.3.2.5.01.09 REM.OUTROS DEP.VINC. CIDE 0,00 0,00 1.3.2.5.01.10 REM.OUTROS DEP.VINC. FNAS 0,00 237,56 1.3.2.5.01.11 REM.OUTROS DEP.VINC. PAIF 193,06 1.826,68 1.3.2.5.01.12 REM.OUTROS DEP.VINC. FDO PETROL 0,00 0,00 1.3.2.5.01.99 REC. REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS 2.068,53 17.583,51 1.3.2.5.02.00 REM.APLIC.FINANC. DIVS.RECURS. 0,00 0,00 1.3.2.5.02.99 REM.OUTROS DEP. REC. NÃO VINCUL. 0,00 0,00 1.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 1.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 13.517,71 87.184,87 1.6.0.0.03.06 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS. 1.824,60 23.902,40 1.6.0.0.05.04 SERVIÇOS AMBULATORIAIS-FAE. 11.673,11 59.150,18 1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20,00 1.132,29 1.6.0.0.13.02 RECEITA DE VENDA DE EDITAIS 20,00 1.132,29 1.6.0.0.13.07 SERV.FOTOCÓPIAS.CÓPIAS HELIOGR 0,00 0,00 1.6.0.0.45.00 SERV.PREPAR.TERRA PROP.PARTICU 0,00 0,00 1.6.0.0.46.00 SERVIÇO DE CEMITÉRIO. 0,00 3.000,00 1.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.895.513,99 30.927.535,30 1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS 2.895.513,99 30.909.793,96 1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.178.998,13 12.401.524,00 1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO 546.111,62 5.336.654,08 1.7.2.1.01.02 CT-PTE FUNDO PART. MUNIC. - FPM 523.616,97 5.126.334,54 1.7.2.1.01.05 CT-PTE I.S/ A PROP.TER. RUR.- ITR 22.494,65 210.319,54 1.7.2.1.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 95.679,82 431.890,77 1.7.2.1.09.01 TRANSF. FINANC. -L.C. Nº 87/96 19.419,14 233.029,68 1.7.2.1.09.02 AUX. P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX 76.260,68 198.861,09 1.7.2.1.22.00 TRANSF DA COMP. FINANCEIRA 398.288,35 5.145.769,26 1.7.2.1.22.11 COTA-PARTE COMP.F. REC. HÍDRICOS 391.824,43 5.065.583,64 1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETROLEO-FEP 6.463,92 80.185,62 1.7.2.1.33.00 TRANSF. RECURSOS DO SUS 84.827,34 901.329,00 1.7.2.1.33.01 TRANSF. SUS PAB 23.194,62 277.732,64 1.7.2.1.33.02 TRANSF. SUS PSF 28.300,00 323.900,00 1.7.2.1.33.03 TRANSF. SUS ECD 3.732,72 48.826,54 1.7.2.1.33.04 TRANSF. SUS - PACS 25.200,00 144.000,00 1.7.2.1.33.05 TRANSF. SUS - VIGIL. SANITÁRIA 0,00 3.048,56 1.7.2.1.33.06 TRANSF. SUS - PAB VARIÁVEL. 0,00 676,16 1.7.2.1.33.07 TRANSF. SUS - VACINAS 0,00 1.873,40 1.7.2.1.33.08 TRANSF. SUS - SAÚDE BUCAL. 4.400,00 30.800,00 1.7.2.1.33.09 TRANSF. SUS PAB-FAE 0,00 70.471,70 1.7.2.1.34.00 TRANSF. RECURSOS - FNAS 23.638,28 240.259,27 1.7.2.1.34.01 PROG.ASS.INTR.FAMILIAR-PAIF 9.000,00 108.000,00 1.7.2.1.34.02 TRANSF. RECURSOS- FNAS - APAE 1.885,14 20.736,54 1.7.2.1.34.03 TRANSF. RECURSOS- FNAS - ABRIGO 1.597,65 15.875,25 1.7.2.1.34.04 TRANSF. RECURSOS- FNAS - CRECHE 3.744,40 41.188,40 1.7.2.1.34.05 TRANSF. RECURSOS- FNAS - AGENTE JOVEM 1.043,33 13.036,63 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 2 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 1.7.2.1.34.06 TRANSF. RECURSOS- FNAS - PETI 800,00 11.675,00 1.7.2.1.34.07 TRANSF. RECURSOS- FNAS - BPC 0,00 0,00 1.7.2.1.34.08 TRANSF. RECURSOS- FNAS - CAD. BOLSA FAMILIA. 0,00 4.848,00 1.7.2.1.34.09 TRANSF. REC.-BOLSA FAMILIA (COMPLEMENTAR). 5.567,76 24.899,45 1.7.2.1.35.00 TRANSF. RECURSOS FNDE 30.452,72 345.621,62 1.7.2.1.35.01 SALÁRIO EDUCAÇÃO- QESE 9.668,88 174.802,24 1.7.2.1.35.03 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 9.055,20 85.612,80 1.7.2.1.35.04 TRANSF.RECURSOS FNDE - PNATE 11.125,84 50.066,28 1.7.2.1.35.05 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC 602,80 6.028,00 1.7.2.1.35.06 TRANSF. REC. FNDE - PDDE. 0,00 1.244,00 1.7.2.1.35.07 TRANS. REC. FNDE - CONV. CAPACIT. 0,00 27.868,30 1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE 0,00 0,00 1.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.530.763,33 16.588.422,38 1.7.2.2.01.00 PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS 1.530.763,33 16.588.422,38 1.7.2.2.01.01 CT-PTE I. S/ CIRC. MERCADOR.- ICMS 1.500.349,27 15.867.133,91 1.7.2.2.01.02 CT-PTE I. S/ PROP. VEIC. AUT.- IPVA 5.219,05 400.353,75 1.7.2.2.01.04 CT-PTE - IPI S/PROD. IND. EXP.- IPI 25.195,01 275.997,33 1.7.2.2.01.13 CT-PTE CON. INT. DOM. ECON-CIDE 0,00 44.937,39 1.7.2.2.33.00 TRANSF.RECURSOS DO SUS 0,00 0,00 1.7.2.2.33.01 TRANSF SUS-SERV INF.AMBULATORI 0,00 0,00 1.7.2.2.99.01 TRANSF. ESTADUAL / P.M.T.E. 0,00 0,00 1.7.2.4.00.00 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 185.752,53 1.919.847,58 1.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEF 185.752,53 1.919.847,58 1.7.2.4.01.01 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - FPM 50.001,03 488.184,19 1.7.2.4.01.02 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - ICMS 131.163,90 1.386.449,30 1.7.2.4.01.03 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - IPI 2.893,34 24.882,95 1.7.2.4.01.04 TRANSF. RECURSOS FUNDEF - L.C. 87/96. 1.694,26 20.331,14 1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 0,00 17.741,34 1.7.6.1.00.00 TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTID. 0,00 0,00 1.7.6.1.03.00 TRANSF. REC.CONVÊNIO UNIÃO 0,00 0,00 1.7.6.2.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS C/O ESTADO 0,00 17.741,34 1.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO 0,00 17.741,34 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.779,68 729.479,32 1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.087,53 28.875,46 1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS 921,33 10.964,93 1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS - IPTU 678,47 6.602,12 1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS - ISSQN 179,09 3.572,69 1.9.1.1.99.00 MUL. E JUROS MORA DE OUT. TRIBUTOS 63,77 790,12 1.9.1.2.29.01 MULTAS E JUROS MORA DAS CONT. - IPEMSA 0,00 15.001,25 1.9.1.3.00.00 MULTA JUROS MORA DÍV. ATIVA TRIB. 166,20 988,68 1.9.1.3.11.00 MULTA E JUROS DE MORA DÍV. ATIVA -IPTU 166,20 948,35 1.9.1.3.13.00 MULTA E JUROS DÍV. ATIVA -ISS 0,00 39,46 1.9.1.3.99.00 MULTA JUROS DIV.ATIVA OUTR.TRIB 0,00 0,87 1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 1.920,60 1.9.1.9.46.00 MULTAS JUROS BENS APRRENDIDOS 0,00 0,00 1.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 0,00 1.920,60 1.9.1.9.99.01 MULTAS OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 1.9.1.9.99.02 JUROS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 1.920,60 1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44.628,66 423.351,47 1.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 1.9.2.1.01.00 COMP.FINC.S/UTILIZ.REC.HIDRIC. 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES. 44.628,66 423.351,47 1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 38.009,94 273.866,91 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 3 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 1.9.3.1.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 38.009,94 273.866,91 1.9.3.1.00.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 1.9.3.1.11.00 REC. DÍV.ATIVA IPTU 38.009,94 264.953,67 1.9.3.1.11.01 REC.DIV.ATIVA IPTU 38.009,94 264.838,67 1.9.3.1.11.02 COR.MONET.DIV.ATIVA IPTU 0,00 115,00 1.9.3.1.13.00 REC. DÍV. ATIVA ISS 0,00 7.459,18 1.9.3.1.13.01 REC.DIV.ATIVA ISS 0,00 7.459,18 1.9.3.1.13.02 COR.MONET.DIV.ATIVA ISS 0,00 0,00 1.9.3.1.99.00 OUTRAS REC.DIV.ATIVA TRIBUTAR. 0,00 1.454,06 1.9.3.1.99.02 REC.DIV.ATIVA TAXAS 0,00 1.454,06 1.9.3.1.99.03 COR.MONET.DIV. ATIVA TAXAS 0,00 0,00 1.9.3.1.99.04 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 53,55 3.385,48 1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 53,55 3.385,48 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 2.573.449,46 2.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 1.773.749,46 2.1.1.4.03.00 OPER. DE CRED. INTERNA - PROGRAMA SANEAMENTO. 0,00 1.568.903,36 2.1.1.4.05.00 OPER. DE CRED. INTERNAS P/ PROGRAMAS MODERN. ADM. PÚBLICA. 0,00 204.846,10 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 2.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 2.2.1.7.00.00 ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS-REC N.V. 0,00 0,00 2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000,00 799.700,00 2.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVENAMENTAIS 0,00 60.000,00 2.4.2.2.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 60.000,00 2.4.2.2.99.01 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - SAÚDE. 0,00 0,00 2.4.2.2.99.02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 2.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 30.000,00 739.700,00 2.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 0,00 250.000,00 2.4.7.1.01.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- SUS 0,00 100.000,00 2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONV. DA UNIÃO. 0,00 150.000,00 2.4.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO. 30.000,00 489.700,00 2.4.7.2.99.00 OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS. 30.000,00 489.700,00 6.0.0.0.00.00 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 6.7.0.0.00.00 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 6.7.7.0.00.00 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 6.7.7.7.00.00 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 6.7.7.7.01.00 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 6.7.7.7.02.00 COTA RECEBIDA PARCELAMENTO 0,00 0,00 9.0.0.0.00.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -310.287,02 -3.225.373,93 9.7.0.0.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -310.287,02 -3.225.373,93 9.7.2.0.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -310.287,02 -3.225.373,93 9.7.2.1.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -81.455,39 -803.904,24 9.7.2.1.01.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -78.542,52 -768.949,80 9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - FPM -78.542,52 -768.949,80 9.7.2.1.09.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -2.912,87 -34.954,44 9.7.2.1.09.01 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - L.C. 87/96. -2.912,87 -34.954,44 9.7.2.2.00.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -228.831,63 -2.421.469,69 9.7.2.2.01.00 DEDUÇÃO REC. FUNDEF -228.831,63 -2.421.469,69 9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO REC. FUNDEF - ICMS -225.052,38 -2.380.070,05 9.7.2.2.01.04 DED.RECEITA FUNDEF IPI-EXPORT. -3.779,25 -41.399,64 Total das Receitas : 3.086.564,17 33.948.515,00 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 4 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 2.04.02. SIND. SERV.PÚB. MUNIC. - PREFEITURA 1.034,93 8.785,53 2.04.03. SIND-UTE 517,85 5.868,66 2.04.04. Pensão Alimenticia - Prefeitura 8.506,30 82.198,54 2.04.05. SEST/SENAT 0,00 107,95 2.04.07. INSS - PREFEITURA 73.958,01 465.932,54 2.04.08. Empréstimo Servidores - CEF 59.555,88 644.919,82 2.04.09. PASEP - FUNCIONÁRIOS 0,00 128.876,68 2.04.10. Consignação SICOOB Credipontal/Empréstimo 490,33 5.980,94 2.04.11. Previdencia Servidores Municipais 129.052,90 684.514,98 2.04.12. Seguro de Vida - Prefeitura 3.899,98 37.009,27 2.04.13. CONT. FUNDOMAQ-SEC. DES. ECONOMICO 0,00 12.323,29 2.04.15. Desconto Judicial - Prefeitura 6.474,75 42.444,02 2.04.19. Salario-Familia 6.705,66 75.937,82 2.04.20. Licença Maternidade - Instituto Prev.Municipal 3.483,99 8.184,23 2.04.21. Abono Família 3.295,60 32.568,30 2.04.22. INSS - Retenção Empresas 11.652,98 142.579,20 2.04.23. INSS - Autônomo 2.118,82 25.222,38 2.04.24. COMPRA IMOVEL-IPEMSA 0,00 50.000,00 2.04.25. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL 43.599,23 264.277,50 2.04.30. Transferências à Câmara Municipal 40.190,00 1.593.523,37 2.04.32. IMP.RENDA RET. NA FONTE - IPEMSA 2.319,73 15.858,61 2.04.33. PENSAO ALIMENTICIA - IPEMSA 388,50 3.388,36 2.04.34. SENTENCA JUDICIAL - IPEMSA -28,77 3.536,23 2.04.35. SEGURO DE VIDA ITAU - IPEMSA 153,25 2.343,27 2.04.36. CONTRIBUICAO SINDICAL - IPEMSA 71,28 599,36 2.04.37. INSS - IPEMSA 798,27 4.958,92 2.04.38. SIND UTE UNIMED - IPEMSA 6,96 123,17 2.04.39. EMPRESTIMO BANC. CONSIGANÇÕES-IPEMSA 9.121,14 63.100,05 2.04.40. IMP.RENDA RET.FONTE - CAMARA 1.924,94 31.104,18 2.04.42. INSS - CAMARA 6.233,31 82.129,45 2.04.43. DESCONTOS/EMPRESTIMOS - CÂMARA 11.961,76 138.417,31 2.04.45. SENTENÇA JUDICIAL - CÂMARA 0,00 560,00 2.04.46. Salário Maternidade-INSS 820,53 30.278,64 2.04.47. PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS - CÂMARA 58.000,00 58.000,00 2.04.50. DEVOLUCAO DE NUMERARIO - CAMARA 0,00 58.000,00 2.04.52. Desconto Administrativo 4.466,77 9.526,77 2.04.53. SEGURO DE VIDA CEF - IPEMSA 119,63 1.420,84 2.04.54. SEGURO DE VIDA BRADESCO - IPEMSA 3,00 78,08 2.04.55. SEGURO ITA VIDA - IPEMSA 32,20 175,56 2.04.56. Desc. Ref. Proc. 059805009468-2 0,00 485,06 2.04.57. RESTITUÇÕES - CÂMARA 1.500,91 1.500,91 2.07.02. FPM Conta Redutora LC 91/97 80.556,43 787.824,58 2.08.04.01. Adiantamento-Secretaria Munc. de Governo 550,00 550,00 2.08.04.02. Adiantamento-Sec. Munc. de Obras S.Públicos 340,00 340,00 2.08.04.03. Adiantamento-Sec. Munc. de Fazenda 100,00 800,00 2.08.04.04. Adiantamento-Sec. Munc. de Administração R.Humanos 340,00 1.020,00 2.08.04.05. Adiantamento-Sec. Munc. de Educação 1.330,00 2.130,00 2.08.04.06. Adiantamento-Sec. Munc. de Esportes 1.260,00 1.260,00 2.08.04.07. Adiantamento-Sec. Munc. de Saúde 7.928,40 19.256,50 2.08.04.08. Adiantamento-Sec. Munc. de Agricultura 120,00 120,00 2.08.04.10. Adiantamento-Sec. Munc. de Promoção H.Ação Social 1.545,00 2.845,00 5.22.22.00.01 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - IPEMSA EDUCACAO 78.087,60 78.087,60 5.22.22.00.02 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - IPEMSA EDUCACAO 60 113.613,11 113.613,11 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 5 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Balancete de Receitas Receita Extra-Orçamentárias Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 5.22.22.00.03 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - IPEMSA EDUCACAO 40 34.364,11 34.364,11 5.22.22.00.04 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - IPEMSA SAUDE 96.517,43 96.517,43 5.22.22.00.05 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - IPEMSA PREFEITURA 97.702,92 97.702,92 6.11.22.11.01 COTA RECEBIDA 50.625,11 490.099,11 6.11.22.11.02 COTA RECEBIDA PARCELAMENTO 90.205,05 500.825,51 Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.147.615,78 7.044.195,66 Total Geral das Receitas: 4.234.179,95 40.992.710,66 Demostração de Resultados Saldo Anterior No Mês No Exercício Em Bancos: 2.176.256,87 980.581,25 Em Caixa: 0,00 0,00 Total Geral dos Saldos: 2.176.256,87 980.581,25 Total Geral: 6.410.436,82 41.973.291,91 Exercício: 2006 República Federativa do Brasil Página: 6